添富均衡(添富智能制造股票A净值上涨152 请保持关注)

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金融界基金08月30日讯 汇添富智能制造股票型证券投资基金(简称:添富智能制造股票A,代码005802)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为1.8977元,累计净值为1.8977元。

最新定期报告显示,本基金规模为30.76亿元,上期规模为18.26亿元,增长 68.47%。

汇添富智能制造股票型证券投资基金成立于2018-04-23,业绩比较基准为“中证智能制造主题指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益89.77%,今年以来收益-11.03%,近一月收益1.62%,近一年收益-12.64%,近三年收益81.58%。近一年,本基金排名同类(538/1116),成立以来,本基金排名同类(258/1412)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.48%,近两年定投该基金的收益为7.82%,近三年定投该基金的收益为27.52%。(点此查看定投排行)

基金经理为董超,自2021年01月11日管理该基金,任职期内收益5.44%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.42% )、固德威(持仓比例6.41% )、派能科技(持仓比例5.91% )、恩捷股份(持仓比例5.66% )、星源材质(持仓比例5.41% )、亿纬锂能(持仓比例5.18% )、华友钴业(持仓比例4.47% )、北方华创(持仓比例4.15% )、星宇股份(持仓比例4.04% )、抚顺特钢(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为54.47%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.68% )、抚顺特钢(持仓比例9.23% )、药明生物(持仓比例7.32% )、亿纬锂能(持仓比例6.35% )、星源材质(持仓比例5.94% )、恩捷股份(持仓比例5.72% )、阳光电源(持仓比例5.44% )、星宇股份(持仓比例4.58% )、韦尔股份(持仓比例3.90% )、华友钴业(持仓比例3.63% ),合计占资金总资产的比例为61.79%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本季度市场整体略有反弹。国内疫情好转,海外俄乌冲突带来的影响略有缓和,海外交易衰退导致大宗商品略有回落。尤其是上海疫情受到超预期的控制,以新能源汽车为代表的此前疫情受损严重的行业基本面快速回暖带动市场反弹。

不同于上季度受疫情影响,制造业多数子行业普遍下跌,本季度制造业板块内部出现较大分化。以光伏、电动车需求在疫情后持续超出预期,但跟宏观经济关联度较高的消费电子、地产链建材、通用机械等领域景气度有所下修,恢复不及预期。相关板块走势分化较大。

智能制造组合定位布局偏成长性的高端制造业领域,具体包括四大方向:1)以光伏、电动车为代表的能源结构转型;2)以电子半导体为代表的国产替代;3)以建材化工为代表的传统行业整合;4)以自动化为代表的数字化转型;整体上,我们重点布局在电新、汽车、机械、军工、电子半导体等行业优质龙头为主。本季度组合调整较少,在新能源、军工、电子板块内部适度做了一定的结构调整。适度增加了储能相关公司的持仓。电子板块减持了少部分消费电子公司,同时增加了汽车电子、半导体设备的配置。

我们会在均衡配置、控制风险的基础上,重点配置中长期成长潜力较大的制造业优质龙头公司,积极把握优质制造业龙头公司的长期投资机会。

报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富智能制造股票A类份额净值增长率为12.75%,同期业绩比较基准收益率为1.57%。本报告期汇添富智能制造股票C类份额净值增长率为12.49%,同期业绩比较基准收益率为1.57%。本报告期汇添富智能制造股票D类份额净值增长率为12.65%,同期业绩比较基准收益率为1.57%。

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本文源自金融界基金

发布于 2022-10-25 03:10:14
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