银华鑫瑞(银华鑫瑞净值下跌522 请保持关注)

银华鑫瑞净值下跌5.22% 请保持关注

金融界基金05月20日讯 今日银华鑫瑞下跌2.44%,成交1.64万元。截至目前场内价格为0.801元, 当前本基金场外净值为0.7800元,环比上个交易日下跌5.22%,溢价率为2.69%,价格杠杆为1.725,净值杠杆为1.919,当前母基金净值为0.8750,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌34.45%,上折需母基金涨194.20%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.16%,近3个月本基金净值上涨1.43%,近6月本基金净值下跌6.25%,近1年本基金净值下跌36.07%,成立以来本基金累计净值为0.1900元,同期跟踪指数的涨幅为-3.07%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

发布于 2023-03-21 13:03:06
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